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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 812.00 | 66 708.00 | 26 104.00 | 92 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 123.00 | 124 633.00 | 52 490.00 | 177 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 306.00 | 191 341.00 | 113 965.00 | 305 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 888.00 | | 73 888.00 | 73 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 135.00 | 560.00 | 184 575.00 | 185 135.00 |
BZ Autres créances | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 411 921.00 | | 411 921.00 | 411 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 304.00 | | 99 304.00 | 99 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 053.00 | 560.00 | 803 493.00 | 804 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 359.00 | 191 901.00 | 917 458.00 | 1 109 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 413 421.00 | 328 985.00 | | 413 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 127.00 | 84 437.00 | | 213 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | 13 750.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 690 298.00 | 482 171.00 | | 690 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 646.00 | 127 027.00 | | 8 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 833.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 796.00 | 71 685.00 | | 57 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 408.00 | 129 429.00 | | 157 408.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 6 120.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 160.00 | 351 094.00 | | 227 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 458.00 | 835 266.00 | | 917 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 955.00 | 351 094.00 | | 224 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 646.00 | 127 027.00 | | 8 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 696.00 | | 134 155.00 | 264 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 545.00 | 305 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 545.00 | 274 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 246.00 | | 134 155.00 | 234 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 980.00 | 39 556.00 | 5 195.00 | 156 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 980.00 | 39 556.00 | 5 195.00 | 156 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | 750.00 | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | | 750.00 | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 310.00 | | 2 750.00 | 3 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174.00 | | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VP Divers | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 304.00 | 99 304.00 | | 99 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 283.00 | 317 283.00 | | 317 283.00 |
VW T.V.A. | 78 742.00 | 78 742.00 | | 78 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 955.00 | 224 955.00 | | 224 955.00 |