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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 018.00 | 83 350.00 | 83 667.00 | 167 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 035.00 | 114 974.00 | 61 061.00 | 176 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 502.00 | 198 324.00 | 175 178.00 | 373 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 059.00 | 12 989.00 | 358 070.00 | 371 059.00 |
BZ Autres créances | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 732 602.00 | | 732 602.00 | 732 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 713.00 | | 218 713.00 | 218 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 933.00 | 12 989.00 | 1 402 944.00 | 1 415 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 435.00 | 211 314.00 | 1 578 122.00 | 1 789 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 626 548.00 | 413 421.00 | | 626 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 078.00 | 213 127.00 | | 239 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 509.00 | 8 750.00 | | 25 509.00 |
DL TOTAL (I) | 946 135.00 | 690 298.00 | | 946 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 226.00 | 8 646.00 | | 300 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | | | 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 384.00 | 57 796.00 | | 112 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 000.00 | 157 408.00 | | 218 000.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 1 104.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 986.00 | 227 160.00 | | 631 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 122.00 | 917 458.00 | | 1 578 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 986.00 | 224 955.00 | | 631 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 8 646.00 | | 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 854.00 | | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 306.00 | | 151 334.00 | 305 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 138.00 | 373 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 918.00 | 343 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 856.00 | | 151 114.00 | 274 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 220.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 341.00 | 46 522.00 | 39 539.00 | 191 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 341.00 | 46 522.00 | 39 539.00 | 191 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560.00 | 12 429.00 | | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 12 429.00 | | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 12 429.00 | | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 384.00 | 112 384.00 | | 112 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 355 472.00 | 355 472.00 | | 355 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 713.00 | 218 713.00 | | 218 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 295.00 | 606 295.00 | | 606 295.00 |
VW T.V.A. | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 986.00 | 631 986.00 | | 631 986.00 |