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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 620.00 | 61 933.00 | 13 686.00 | 75 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 626.00 | 95 046.00 | 63 580.00 | 158 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 696.00 | 156 980.00 | 107 716.00 | 264 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 730.00 | | 73 730.00 | 73 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 038.00 | 1 310.00 | 283 728.00 | 285 038.00 |
BZ Autres créances | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 189 609.00 | | 189 609.00 | 189 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 495.00 | | 132 495.00 | 132 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 859.00 | 1 310.00 | 727 549.00 | 728 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 555.00 | 158 290.00 | 835 266.00 | 993 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 985.00 | 325 591.00 | | 328 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 437.00 | 3 393.00 | | 84 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 750.00 | 18 750.00 | | 13 750.00 |
DL TOTAL (I) | 482 171.00 | 402 735.00 | | 482 171.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 027.00 | 85 402.00 | | 127 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 833.00 | 19 012.00 | | 16 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 685.00 | 66 145.00 | | 71 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 429.00 | 131 608.00 | | 129 429.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 094.00 | 302 166.00 | | 351 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 266.00 | 704 901.00 | | 835 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 094.00 | 302 166.00 | | 351 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 027.00 | 85 402.00 | | 127 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 547.00 | | 50 236.00 | 219 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 087.00 | 264 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 087.00 | 234 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 097.00 | | 50 236.00 | 189 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 825.00 | 28 155.00 | 156 980.00 | 133 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 825.00 | 28 155.00 | 156 980.00 | 133 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 340.00 | 750.00 | 11 780.00 | 12 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 340.00 | 750.00 | 11 780.00 | 12 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 340.00 | 2 750.00 | 11 780.00 | 12 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 11 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 283 466.00 | | | 283 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 027.00 | 127 027.00 | | 127 027.00 |
VI Groupe et associés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VP Divers | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 495.00 | | | 132 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 459.00 | 464 459.00 | | 464 459.00 |
VW T.V.A. | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 094.00 | 351 094.00 | | 351 094.00 |