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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 677.00 | 118 712.00 | 63 965.00 | 182 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 600.00 | 142 661.00 | 44 939.00 | 187 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 727.00 | 261 373.00 | 139 354.00 | 400 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 716.00 | 18 439.00 | 365 277.00 | 383 716.00 |
BZ Autres créances | 189 120.00 | | 189 120.00 | 189 120.00 |
CF Disponibilités | 646 555.00 | | 646 555.00 | 646 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 249.00 | | 164 249.00 | 164 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 639.00 | 18 439.00 | 1 387 199.00 | 1 405 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 367.00 | 279 812.00 | 1 526 554.00 | 1 806 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 932 362.00 | 865 625.00 | | 932 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 578.00 | 66 736.00 | | -5 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 509.00 | 20 925.00 | | 15 509.00 |
DL TOTAL (I) | 997 293.00 | 1 008 288.00 | | 997 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 414.00 | 300 236.00 | | 305 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 648.00 | 44 702.00 | | 91 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 157.00 | 166 718.00 | | 130 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 1 098.00 | | 2 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 261.00 | 529 462.00 | | 529 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 554.00 | 1 537 750.00 | | 1 526 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 422.00 | 229 462.00 | | 320 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 879.00 | 99 879.00 | | 99 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 361 590.00 | 361 590.00 | | 361 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VB T. V. A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VC Groupe et associés | 158 026.00 | 158 026.00 | | 158 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 91 161.00 | 208 839.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VP Divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 249.00 | 164 249.00 | | 164 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 688.00 | 738 458.00 | 230.00 | 738 688.00 |
VW T.V.A. | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 491.00 | 328 652.00 | 208 839.00 | 537 491.00 |