| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 507.00 | 94 700.00 | 86 806.00 | 181 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 574.00 | 124 417.00 | 52 156.00 | 176 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 531.00 | 219 117.00 | 169 412.00 | 388 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 923.00 | 18 684.00 | 386 239.00 | 404 923.00 |
BZ Autres créances | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
CF Disponibilités | 691 948.00 | | 691 948.00 | 691 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 798.00 | | 201 798.00 | 201 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 021.00 | 18 684.00 | 1 368 337.00 | 1 387 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 553.00 | 237 802.00 | 1 537 750.00 | 1 775 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 865 625.00 | 626 548.00 | | 865 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 736.00 | 239 078.00 | | 66 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 925.00 | 25 509.00 | | 20 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 288.00 | 946 135.00 | | 1 008 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 236.00 | 300 226.00 | | 300 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 854.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 702.00 | 112 384.00 | | 44 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 718.00 | 218 000.00 | | 166 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 522.00 | | 1 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 462.00 | 631 986.00 | | 529 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 750.00 | 1 578 122.00 | | 1 537 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 631 986.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 226.00 | | |