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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AP Constructions | 6 440.00 | 2 245.00 | 4 196.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 965.00 | 41 548.00 | 37 417.00 | 78 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 856.00 | 44 201.00 | 60 655.00 | 104 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 388.00 | 13 392.00 | 765 996.00 | 779 388.00 |
BZ Autres créances | 334 577.00 | | 334 577.00 | 334 577.00 |
CF Disponibilités | 854 565.00 | | 854 565.00 | 854 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 269.00 | 13 392.00 | 1 959 877.00 | 1 973 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 125.00 | 57 593.00 | 2 020 532.00 | 2 078 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
DH Report à nouveau | 346 004.00 | | | 346 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 241.00 | | | 369 241.00 |
DL TOTAL (I) | 892 072.00 | | | 892 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 670.00 | | | 946 670.00 |
EA Autres dettes | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 459.00 | | | 1 128 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 532.00 | | | 2 020 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 459.00 | | | 1 128 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 809 592.00 | 9 113.00 | 5 818 704.00 | 5 809 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 809 592.00 | 9 113.00 | 5 818 704.00 | 5 809 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 846 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 955 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 061.00 | | | -6 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 846 795.00 | | | 5 846 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 554.00 | | | 5 477 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 241.00 | | | 369 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 856.00 | | 18 231.00 | 104 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 163.00 | 110 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 163.00 | 91 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 405.00 | | 17 799.00 | 85 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 042.00 | | 432.00 | 19 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 201.00 | 7 822.00 | 12 164.00 | 44 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 792.00 | 7 822.00 | 12 164.00 | 43 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 494.00 | 114 494.00 | | 114 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 292.00 | 308 292.00 | | 308 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 573.00 | 271 573.00 | | 271 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
UX Autres créances clients | 763 371.00 | | | 763 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VB T. V. A. | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VI Groupe et associés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VP Divers | 295 099.00 | | | 295 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 081.00 | 123 081.00 | | 123 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 107.00 | 1 100 056.00 | 26 051.00 | 1 126 107.00 |
VW T.V.A. | 243 725.00 | 243 725.00 | | 243 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 272.00 | 1 128 272.00 | | 1 128 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |