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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 198.00 | 222.00 | 1 420.00 |
AP Constructions | 5 812.00 | 59.00 | 5 753.00 | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 926.00 | 30 330.00 | 174 596.00 | 204 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 863.00 | 31 586.00 | 218 277.00 | 249 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 923.00 | 6 890.00 | 2 047 034.00 | 2 053 923.00 |
BZ Autres créances | 522 593.00 | | 522 593.00 | 522 593.00 |
CF Disponibilités | 1 990 674.00 | | 1 990 674.00 | 1 990 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 000.00 | 6 890.00 | 4 561 110.00 | 4 568 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 863.00 | 38 476.00 | 4 779 387.00 | 4 817 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 597 185.00 | | | 1 597 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 163.00 | | | 522 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 348.00 | | | 2 284 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 987.00 | | | 212 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 224.00 | | | 2 162 224.00 |
EA Autres dettes | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 039.00 | | | 2 495 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 387.00 | | | 4 779 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 039.00 | | | 2 495 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 896 035.00 | 19 047.00 | 13 915 083.00 | 13 896 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 896 035.00 | 19 047.00 | 13 915 083.00 | 13 896 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 986 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 602 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 505 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 277.00 | |
GE Autres charges | | | 16 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 038 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 418.00 | | | -19 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 128.00 | | | 165 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 927.00 | | | 240 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 406.00 | | | 13 986 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 464 243.00 | | | 13 464 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 163.00 | | | 522 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 860.00 | | 29 725.00 | 299 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 722.00 | 249 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409.00 | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 313.00 | 210 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | 1 420.00 | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 721.00 | | 21 329.00 | 268 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 730.00 | | 6 976.00 | 30 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 555.00 | 34 277.00 | 60 246.00 | 57 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 1 198.00 | 409.00 | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 146.00 | 33 079.00 | 59 837.00 | 57 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 392.00 | | 6 502.00 | 13 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 392.00 | | 6 502.00 | 13 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 392.00 | | 6 502.00 | 13 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 987.00 | 212 987.00 | | 212 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 337.00 | 917 337.00 | | 917 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 311.00 | 447 311.00 | | 447 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 683.00 | 2 045 683.00 | | 2 045 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
VB T. V. A. | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VI Groupe et associés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VP Divers | 478 145.00 | | 478 145.00 | 478 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 876.00 | 187 876.00 | | 187 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 247.00 | 2 090 940.00 | 505 307.00 | 2 596 247.00 |
VW T.V.A. | 609 700.00 | 609 700.00 | | 609 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 039.00 | 2 495 039.00 | | 2 495 039.00 |