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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AP Constructions | 5 812.00 | 640.00 | 5 172.00 | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 926.00 | 53 542.00 | 151 384.00 | 204 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 047.00 | 55 601.00 | 199 446.00 | 255 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 623.00 | 6 890.00 | 1 127 734.00 | 1 134 623.00 |
BZ Autres créances | 524 058.00 | | 524 058.00 | 524 058.00 |
CF Disponibilités | 1 013 676.00 | | 1 013 676.00 | 1 013 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 560.00 | 6 890.00 | 2 667 670.00 | 2 674 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 607.00 | 62 491.00 | 2 867 116.00 | 2 929 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 708.00 | | | 320 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 919 348.00 | | | 919 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 634.00 | | | 359 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 982.00 | | | 1 443 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 550.00 | | | 173 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 477.00 | | | 1 169 477.00 |
EA Autres dettes | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 133.00 | | | 1 423 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 116.00 | | | 2 867 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 133.00 | | | 1 423 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 706 242.00 | | 7 706 242.00 | 7 706 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 706 242.00 | | 7 706 242.00 | 7 706 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 811 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 203 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 015.00 | |
GE Autres charges | | | 12 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 292 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 261.00 | | | 7 811 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 627.00 | | | 7 451 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 634.00 | | | 359 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 863.00 | | 5 184.00 | 249 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 737.00 | | | 210 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 706.00 | | 5 184.00 | 37 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 586.00 | 24 015.00 | | 31 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 222.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 388.00 | 23 793.00 | | 30 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 550.00 | 173 550.00 | | 173 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 420.00 | 522 420.00 | | 522 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 231.00 | 266 231.00 | | 266 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 383.00 | 1 126 383.00 | | 1 126 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
VB T. V. A. | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VI Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VP Divers | 481 631.00 | 169 163.00 | 312 468.00 | 481 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 533.00 | 1 340 175.00 | 341 358.00 | 1 681 533.00 |
VW T.V.A. | 330 300.00 | 330 300.00 | | 330 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 133.00 | 1 423 133.00 | | 1 423 133.00 |