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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AP Constructions | 6 440.00 | 3 533.00 | 2 908.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 048.00 | 44 152.00 | 43 897.00 | 88 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 788.00 | 48 093.00 | 67 694.00 | 115 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 810.00 | 13 392.00 | 1 804 418.00 | 1 817 810.00 |
BZ Autres créances | 586 607.00 | | 586 607.00 | 586 607.00 |
CF Disponibilités | 1 418 931.00 | | 1 418 931.00 | 1 418 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 372.00 | 13 392.00 | 3 810 980.00 | 3 824 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 159.00 | 61 485.00 | 3 878 674.00 | 3 940 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 809 417.00 | | | 809 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 137.00 | | | 586 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 554.00 | | | 1 560 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 812.00 | | | 157 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 431.00 | | | 2 081 431.00 |
EA Autres dettes | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 120.00 | | | 2 318 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 674.00 | | | 3 878 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 120.00 | | | 2 318 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 514 814.00 | | 10 514 814.00 | 10 514 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 514 814.00 | | 10 514 814.00 | 10 514 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 599 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 181 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 359.00 | |
GE Autres charges | | | 11 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 733 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 182.00 | | | 83 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 737.00 | | | 100 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 883.00 | | | 179 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 599 873.00 | | | 10 599 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 013 736.00 | | | 10 013 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 137.00 | | | 586 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 924.00 | 8 989.00 | | 110 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 125.00 | 115 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 125.00 | 94 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 041.00 | 7 573.00 | | 91 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 474.00 | 1 416.00 | | 19 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 860.00 | 12 359.00 | 4 125.00 | 39 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 451.00 | 12 359.00 | 4 125.00 | 39 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 194.00 | | 1 802.00 | 15 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 194.00 | | 1 802.00 | 15 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 194.00 | | 1 802.00 | 15 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 812.00 | 157 812.00 | | 157 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 238.00 | 697 238.00 | | 697 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 045.00 | 509 045.00 | | 509 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 793.00 | 1 801 793.00 | | 1 801 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
VB T. V. A. | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VP Divers | 541 485.00 | 155 599.00 | 385 886.00 | 541 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 444.00 | 316 444.00 | | 316 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 090.00 | 2 003 538.00 | 412 553.00 | 2 416 090.00 |
VW T.V.A. | 558 704.00 | 558 704.00 | | 558 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 120.00 | 2 318 120.00 | | 2 318 120.00 |