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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AP Constructions | 6 440.00 | 4 177.00 | 2 264.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 281.00 | 52 970.00 | 209 311.00 | 262 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 860.00 | 57 555.00 | 242 305.00 | 299 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 494.00 | 13 392.00 | 2 070 103.00 | 2 083 494.00 |
BZ Autres créances | 905 223.00 | | 905 223.00 | 905 223.00 |
CF Disponibilités | 1 186 819.00 | | 1 186 819.00 | 1 186 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 445.00 | 13 392.00 | 4 165 053.00 | 4 178 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 305.00 | 70 947.00 | 4 407 358.00 | 4 478 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 945 554.00 | | | 945 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 631.00 | | | 951 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 185.00 | | | 2 062 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 746.00 | | | 186 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 387.00 | | | 1 914 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 946.00 | | | 139 946.00 |
EA Autres dettes | 74 386.00 | | | 74 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 173.00 | | | 2 345 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 358.00 | | | 4 407 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 273.00 | | | 2 223 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 784 720.00 | 14 601.00 | 11 799 321.00 | 11 784 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 784 720.00 | 14 601.00 | 11 799 321.00 | 11 784 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 907 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 029 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 578.00 | |
GE Autres charges | | | 10 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 718 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 014.00 | | | 108 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 584.00 | | | 101 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 610.00 | | | 135 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 907 390.00 | | | 11 907 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 955 759.00 | | | 10 955 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 631.00 | | | 951 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 788.00 | | 188 188.00 | 115 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 299 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 268 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 489.00 | | 178 348.00 | 94 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 890.00 | | 9 840.00 | 20 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 093.00 | 13 578.00 | 4 116.00 | 48 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 684.00 | 13 578.00 | 4 116.00 | 47 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 746.00 | 186 746.00 | | 186 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 332.00 | 711 332.00 | | 711 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 299.00 | 403 299.00 | | 403 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 946.00 | 139 946.00 | | 139 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 478.00 | 2 067 478.00 | | 2 067 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
VB T. V. A. | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 858 572.00 | 299 838.00 | 558 734.00 | 858 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 202.00 | 269 202.00 | | 269 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 555.00 | 2 416 874.00 | 588 681.00 | 3 005 555.00 |
VW T.V.A. | 530 553.00 | 530 553.00 | | 530 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 173.00 | 2 345 173.00 | | 2 345 173.00 |