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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AP Constructions | 5 812.00 | 1 221.00 | 4 590.00 | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 021.00 | 73 041.00 | 133 979.00 | 207 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 286.00 | 75 682.00 | 166 604.00 | 242 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 873.00 | 4 537.00 | 1 394 336.00 | 1 398 873.00 |
BZ Autres créances | 223 770.00 | | 223 770.00 | 223 770.00 |
CF Disponibilités | 1 183 879.00 | | 1 183 879.00 | 1 183 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 305.00 | 4 537.00 | 2 807 768.00 | 2 812 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 591.00 | 80 219.00 | 2 974 372.00 | 3 054 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 778 982.00 | | | 778 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 523.00 | | | 342 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 505.00 | | | 1 286 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 790.00 | | | 205 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 385.00 | | | 1 448 385.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 867.00 | | | 1 687 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 372.00 | | | 2 974 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 867.00 | | | 1 687 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 497 344.00 | | 8 497 344.00 | 8 497 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 497 344.00 | | 8 497 344.00 | 8 497 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 579 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 783 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 366.00 | |
GE Autres charges | | | 15 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 977 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 426.00 | | | 119 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 528.00 | | | 139 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 579 346.00 | | | 8 579 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 236 823.00 | | | 8 236 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 523.00 | | | 342 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 047.00 | | 4 380.00 | 255 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 856.00 | 28 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 141.00 | 242 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 212 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 737.00 | | 4 380.00 | 210 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 601.00 | 22 366.00 | 2 285.00 | 55 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 182.00 | 22 366.00 | 2 285.00 | 54 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 890.00 | | 2 352.00 | 6 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 890.00 | | 2 352.00 | 6 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 890.00 | | 2 352.00 | 6 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 790.00 | 205 790.00 | | 205 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 657.00 | 713 657.00 | | 713 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 967.00 | 275 967.00 | | 275 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 447.00 | 1 393 447.00 | | 1 393 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
VB T. V. A. | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VP Divers | 172 940.00 | 172 940.00 | | 172 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 125.00 | 1 623 000.00 | 21 125.00 | 1 644 125.00 |
VW T.V.A. | 381 114.00 | 381 114.00 | | 381 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 867.00 | 1 687 867.00 | | 1 687 867.00 |