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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 290.00 | 41 512.00 | 29 778.00 | 71 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 626.00 | 43 422.00 | 6 204.00 | 49 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 112.00 | 97 114.00 | 35 998.00 | 133 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 067.00 | | 160 067.00 | 160 067.00 |
BN En cours de production de biens | 136 845.00 | | 136 845.00 | 136 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 880.00 | 1 911.00 | 405 969.00 | 407 880.00 |
BZ Autres créances | 78 376.00 | | 78 376.00 | 78 376.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 664.00 | 1 911.00 | 795 753.00 | 797 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 777.00 | 99 025.00 | 831 752.00 | 930 777.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 676.00 | 64 227.00 | | 72 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 571.00 | 8 449.00 | | 48 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 533.00 | | |
DL TOTAL (I) | 176 248.00 | 130 209.00 | | 176 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 927.00 | 206 224.00 | | 255 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 348.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 580.00 | 263 014.00 | | 230 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 369.00 | 175 416.00 | | 150 369.00 |
EA Autres dettes | 11 389.00 | 8 550.00 | | 11 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 503.00 | 645 003.00 | | 655 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 752.00 | 765 699.00 | | 831 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 573 667.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 013.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 361.00 | | 3 042.00 | 130 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 133 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 12 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 876.00 | | 3 042.00 | 117 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 463.00 | 24 941.00 | 290.00 | 72 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470.00 | | 290.00 | 12 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 993.00 | 24 941.00 | | 59 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 902.00 | | 1 991.00 | 3 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 902.00 | | 1 991.00 | 3 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 902.00 | | 1 991.00 | 3 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 580.00 | 230 580.00 | | 230 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
UX Autres créances clients | 407 881.00 | 407 881.00 | | 407 881.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 120.00 | 119 120.00 | | 119 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 808.00 | 31 359.00 | 105 449.00 | 136 808.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 402.00 | | | 137 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VP Divers | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 332.00 | 498 332.00 | | 498 332.00 |
VW T.V.A. | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 824.00 | 543 375.00 | 105 449.00 | 648 824.00 |