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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 873.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 115 661.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 191 834.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 231 794.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 109 426.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | 615 072.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 046 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 238 417.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 338.00 | 224 974.00 | | 257 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 090.00 | 32 364.00 | | 73 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 931.00 | 32 065.00 | | 41 931.00 |
DL TOTAL (I) | 427 359.00 | 344 403.00 | | 427 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 763.00 | 353 895.00 | | 312 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 934.00 | 973.00 | | 11 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 226.00 | 308 477.00 | | 237 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 743.00 | 209 443.00 | | 219 743.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 26 521.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 058.00 | 899 309.00 | | 811 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 417.00 | 1 243 712.00 | | 1 238 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 005.00 | 842 801.00 | | 509 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 617.00 | | 71 414.00 | 321 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 832.00 | 380 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 832.00 | 364 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 374.00 | | 71 414.00 | 306 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 892.00 | 42 305.00 | 12 832.00 | 158 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 817.00 | 2 239.00 | | 7 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 076.00 | 40 066.00 | 12 832.00 | 151 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 226.00 | 237 226.00 | | 237 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 258.00 | 83 258.00 | | 83 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 551 216.00 | 551 216.00 | | 551 216.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 488.00 | 23 470.00 | 273 018.00 | 296 488.00 |
VI Groupe et associés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VP Divers | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 157.00 | 634 157.00 | | 634 157.00 |
VW T.V.A. | 114 466.00 | 114 466.00 | | 114 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 023.00 | 509 005.00 | 273 018.00 | 782 023.00 |