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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 974.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 106 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 175 470.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 370 850.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 413 757.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 778 780.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 567.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 682 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 857 986.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 428.00 | 257 338.00 | | 330 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 628.00 | 73 090.00 | | 335 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 490.00 | 41 931.00 | | 32 490.00 |
DL TOTAL (I) | 753 546.00 | 427 359.00 | | 753 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 572.00 | 312 763.00 | | 298 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 446.00 | 11 934.00 | | 22 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 721.00 | 29 035.00 | | 26 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 129.00 | 237 226.00 | | 411 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 621.00 | 219 743.00 | | 315 621.00 |
EA Autres dettes | | 357.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 440.00 | 811 058.00 | | 1 104 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 986.00 | 1 238 417.00 | | 1 857 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 199.00 | | 34 022.00 | 380 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 408 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 392 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 955.00 | | 34 022.00 | 364 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 365.00 | 50 385.00 | 6 000.00 | 188 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 055.00 | 1 899.00 | | 10 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 310.00 | 48 487.00 | 6 000.00 | 178 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 129.00 | 411 129.00 | | 411 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 859.00 | 92 859.00 | | 92 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
UX Autres créances clients | 778 780.00 | 778 780.00 | | 778 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 572.00 | 115 591.00 | 182 981.00 | 298 572.00 |
VI Groupe et associés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VP Divers | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 575.00 | 875 575.00 | | 875 575.00 |
VW T.V.A. | 131 804.00 | 131 804.00 | | 131 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 719.00 | 894 738.00 | 182 981.00 | 1 077 719.00 |