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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 431.00 | 11 537.00 | 1 894.00 | 13 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 204.00 | 52 016.00 | 31 188.00 | 83 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 626.00 | 46 199.00 | 3 427.00 | 49 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 278.00 | 109 752.00 | 36 525.00 | 146 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 544.00 | | 151 544.00 | 151 544.00 |
BN En cours de production de biens | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 355.00 | 1 911.00 | 504 444.00 | 506 355.00 |
BZ Autres créances | 102 546.00 | | 102 546.00 | 102 546.00 |
CF Disponibilités | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 995.00 | 1 911.00 | 880 084.00 | 881 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 273.00 | 111 663.00 | 916 610.00 | 1 028 273.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 248.00 | 72 676.00 | | 121 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 817.00 | 48 571.00 | | 60 817.00 |
DL TOTAL (I) | 237 065.00 | 176 248.00 | | 237 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 899.00 | 255 927.00 | | 149 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 556.00 | | 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 564.00 | 230 580.00 | | 337 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 619.00 | 150 369.00 | | 189 619.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 11 389.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 544.00 | 655 503.00 | | 679 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 610.00 | 831 752.00 | | 916 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 113.00 | | 14 245.00 | 133 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 146 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 13 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 180.00 | | 2 332.00 | 12 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 918.00 | | 11 914.00 | 120 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 114.00 | 13 719.00 | 1 080.00 | 97 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 180.00 | 438.00 | 1 080.00 | 12 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 934.00 | 13 281.00 | | 84 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 564.00 | 337 564.00 | | 337 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 506 355.00 | 506 355.00 | | 506 355.00 |
VB T. V. A. | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 949.00 | 75 364.00 | 73 585.00 | 148 949.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VP Divers | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 738.00 | 621 738.00 | | 621 738.00 |
VW T.V.A. | 122 461.00 | 122 461.00 | | 122 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 544.00 | 605 960.00 | 73 585.00 | 679 544.00 |