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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 111.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 80 601.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 162 724.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 178 251.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 81 856.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 597 775.00 | |
BZ Autres créances | | | 94 894.00 | |
CF Disponibilités | | | 110 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 080 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 243 712.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 974.00 | 182 066.00 | | 224 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 364.00 | 42 908.00 | | 32 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 065.00 | 37 808.00 | | 32 065.00 |
DL TOTAL (I) | 344 403.00 | 317 782.00 | | 344 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 895.00 | 133 617.00 | | 353 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 550.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 477.00 | 325 256.00 | | 308 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 443.00 | 186 045.00 | | 209 443.00 |
EA Autres dettes | 26 521.00 | 16 115.00 | | 26 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 309.00 | 661 582.00 | | 899 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 712.00 | 979 364.00 | | 1 243 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 301.00 | 572 165.00 | | 342 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 540.00 | | 89 949.00 | 241 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 872.00 | 321 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 12 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 672.00 | 306 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 432.00 | | 5 696.00 | 13 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 093.00 | | 81 953.00 | 228 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 251.00 | 34 513.00 | 9 872.00 | 134 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 315.00 | 1 702.00 | 6 200.00 | 12 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 937.00 | 32 811.00 | 3 672.00 | 121 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 477.00 | 308 477.00 | | 308 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 599 776.00 | 599 776.00 | | 599 776.00 |
VB T. V. A. | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 554.00 | 263 554.00 | | 263 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 341.00 | 33 834.00 | 56 508.00 | 90 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 427.00 | 712 427.00 | | 712 427.00 |
VW T.V.A. | 125 386.00 | 125 386.00 | | 125 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 309.00 | 842 801.00 | 56 508.00 | 899 309.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |