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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 117.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 961.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 107 288.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 185 140.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 78 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 197 355.00 | |
BZ Autres créances | | | 312 373.00 | |
CF Disponibilités | | | 83 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 872 076.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 979 364.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 066.00 | 121 248.00 | | 182 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 908.00 | 60 817.00 | | 42 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
DL TOTAL (I) | 317 782.00 | 237 066.00 | | 317 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 617.00 | 149 899.00 | | 133 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 544.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 256.00 | 337 564.00 | | 325 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 045.00 | 189 620.00 | | 186 045.00 |
EA Autres dettes | 16 115.00 | 1 918.00 | | 16 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 582.00 | 679 544.00 | | 661 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 364.00 | 916 610.00 | | 979 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 165.00 | | | 572 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 278.00 | | 375 359.00 | 146 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 097.00 | 241 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 097.00 | 228 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 832.00 | | 375 359.00 | 132 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 753.00 | 26 374.00 | 1 875.00 | 109 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 538.00 | 777.00 | | 11 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 215.00 | 25 596.00 | 1 875.00 | 98 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 256.00 | 325 256.00 | | 325 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UX Autres créances clients | 422 772.00 | 422 772.00 | | 422 772.00 |
VB T. V. A. | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 410.00 | 42 992.00 | 89 417.00 | 132 410.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 328.00 | 526 328.00 | | 526 328.00 |
VW T.V.A. | 109 263.00 | 109 263.00 | | 109 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 582.00 | 572 165.00 | 89 417.00 | 661 582.00 |