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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 254.00 | 563.00 | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 094.00 | 173 913.00 | 270 181.00 | 444 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 258.00 | 173 913.00 | 600 345.00 | 774 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 463.00 | | 712 463.00 | 712 463.00 |
BZ Autres créances | 954 598.00 | | 954 598.00 | 954 598.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 125.00 | | 1 667 125.00 | 1 667 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 383.00 | 173 913.00 | 2 267 470.00 | 2 441 383.00 |
CU Autres participations | 330 164.00 | | 330 164.00 | 330 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 600.00 | | | 181 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
DG Autres réserves | 756 557.00 | | | 756 557.00 |
DH Report à nouveau | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 987.00 | | | -28 987.00 |
DL TOTAL (I) | 950 117.00 | | | 950 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 095.00 | | | 155 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 972.00 | | | 73 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 088.00 | | | 142 088.00 |
EA Autres dettes | 652 977.00 | | | 652 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 353.00 | | | 1 317 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 470.00 | | | 2 267 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 125.00 | | | 959 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 808.00 | | 308 808.00 | 308 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 808.00 | | 308 808.00 | 308 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 776.00 | | | 398 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 763.00 | | | 427 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 987.00 | | | -28 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 334.00 | | 37 000.00 | 805 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 076.00 | 774 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 076.00 | 444 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 170.00 | | 37 000.00 | 475 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 164.00 | | | 330 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 626.00 | 48 362.00 | 68 076.00 | 193 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 626.00 | 48 362.00 | 68 076.00 | 193 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 977.00 | 652 977.00 | | 652 977.00 |
UX Autres créances clients | 712 463.00 | | | 712 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
VB T. V. A. | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 095.00 | 60 867.00 | 94 228.00 | 155 095.00 |
VI Groupe et associés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 519.00 | | | 832 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 061.00 | 1 667 061.00 | | 1 667 061.00 |
VW T.V.A. | 124 088.00 | 124 088.00 | | 124 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 353.00 | 959 125.00 | 94 228.00 | 1 053 353.00 |