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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 799.00 | 18.00 | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 858.00 | 292 628.00 | 156 230.00 | 448 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 839.00 | 293 427.00 | 486 412.00 | 779 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 796.00 | | 842 796.00 | 842 796.00 |
BZ Autres créances | 683 428.00 | | 683 428.00 | 683 428.00 |
CF Disponibilités | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 581.00 | | 1 555 581.00 | 1 555 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 421.00 | 293 427.00 | 2 041 993.00 | 2 335 421.00 |
CU Autres participations | 330 164.00 | | 330 164.00 | 330 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 600.00 | | | 181 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
DG Autres réserves | 780 693.00 | | | 780 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 453.00 | | | -23 453.00 |
DL TOTAL (I) | 956 999.00 | | | 956 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 770.00 | | | 139 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
EA Autres dettes | 643 883.00 | | | 643 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 994.00 | | | 1 084 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 993.00 | | | 2 041 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 587.00 | | | 1 062 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 099.00 | | 591 099.00 | 591 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 099.00 | | 591 099.00 | 591 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 514.00 | | | 80 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 610.00 | | | -4 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 612.00 | | | 611 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 065.00 | | | 635 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 453.00 | | | -23 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 923.00 | | 39 917.00 | 776 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 779 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 448 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 942.00 | | 39 917.00 | 445 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 164.00 | | | 330 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 299.00 | 45 048.00 | 22 919.00 | 271 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 272.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 772.00 | 44 776.00 | 22 919.00 | 270 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 770.00 | 139 770.00 | | 139 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 883.00 | 643 883.00 | | 643 883.00 |
UX Autres créances clients | 842 796.00 | 842 796.00 | | 842 796.00 |
VB T. V. A. | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 867.00 | 13 460.00 | 22 407.00 | 35 867.00 |
VI Groupe et associés | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 892.00 | 656 892.00 | | 656 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 224.00 | 1 526 224.00 | | 1 526 224.00 |
VW T.V.A. | 144 993.00 | 144 993.00 | | 144 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 994.00 | 1 062 587.00 | 22 407.00 | 1 084 994.00 |