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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 526.00 | 290.00 | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 942.00 | 270 772.00 | 175 170.00 | 445 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 923.00 | 271 299.00 | 505 624.00 | 776 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 157.00 | | 689 157.00 | 689 157.00 |
BZ Autres créances | 808 441.00 | | 808 441.00 | 808 441.00 |
CF Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 093.00 | | 1 505 093.00 | 1 505 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 016.00 | 271 299.00 | 2 010 718.00 | 2 282 016.00 |
CU Autres participations | 330 164.00 | | 330 164.00 | 330 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 600.00 | | | 181 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
DG Autres réserves | 756 557.00 | | | 756 557.00 |
DH Report à nouveau | -47 551.00 | | | -47 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
DL TOTAL (I) | 980 453.00 | | | 980 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 539.00 | | | 209 539.00 |
EA Autres dettes | 636 683.00 | | | 636 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 265.00 | | | 1 030 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 718.00 | | | 2 010 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 265.00 | | | 1 030 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 024.00 | | 553 024.00 | 553 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 024.00 | | 553 024.00 | 553 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 763.00 | |
GE Autres charges | | | 15 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 541.00 | | | 681 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 855.00 | | | 609 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 923.00 | | | 776 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 942.00 | | | 445 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 164.00 | | | 330 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 536.00 | 47 763.00 | | 223 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 272.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 281.00 | 47 491.00 | | 223 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 868.00 | 122 868.00 | | 122 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 683.00 | 636 683.00 | | 636 683.00 |
UX Autres créances clients | 689 157.00 | 689 157.00 | | 689 157.00 |
VB T. V. A. | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VI Groupe et associés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 902.00 | 773 902.00 | | 773 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 708.00 | 1 497 708.00 | | 1 497 708.00 |
VW T.V.A. | 139 428.00 | 139 428.00 | | 139 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 265.00 | 1 030 265.00 | | 1 030 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
ST Autres comptes | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 188.00 | | | 139 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 956.00 | | | 193 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |