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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 851.00 | 491 039.00 | 145 812.00 | 636 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 832.00 | 491 856.00 | 475 976.00 | 967 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 632.00 | | 875 632.00 | 875 632.00 |
BZ Autres créances | 1 091 976.00 | | 1 091 976.00 | 1 091 976.00 |
CF Disponibilités | 347 929.00 | | 347 929.00 | 347 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 880.00 | | 2 315 880.00 | 2 315 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 712.00 | 491 856.00 | 2 791 856.00 | 3 283 712.00 |
CU Autres participations | 330 164.00 | | 330 164.00 | 330 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 788.00 | | | 781 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
DG Autres réserves | 913 537.00 | | | 913 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 648.00 | | | 689 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 151.00 | | | 2 463 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 812.00 | | | 96 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 501.00 | | | 194 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 705.00 | | | 328 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 856.00 | | | 2 791 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 724.00 | | | 249 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 462.00 | | 552 462.00 | 552 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 462.00 | | 552 462.00 | 552 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 357.00 | | | 1 348 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 709.00 | | | 658 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 648.00 | | | 689 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 633.00 | 84 222.00 | | 407 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 817.00 | 84 222.00 | | 406 817.00 |