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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 858.00 | 340 496.00 | 108 363.00 | 448 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 839.00 | 341 313.00 | 438 527.00 | 779 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 446.00 | | 932 446.00 | 932 446.00 |
BZ Autres créances | 965 311.00 | | 965 311.00 | 965 311.00 |
CF Disponibilités | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 452.00 | | 1 924 452.00 | 1 924 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 291.00 | 341 313.00 | 2 362 978.00 | 2 704 291.00 |
CU Autres participations | 330 164.00 | | 330 164.00 | 330 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 600.00 | | | 181 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
DG Autres réserves | 780 693.00 | | | 780 693.00 |
DH Report à nouveau | -23 453.00 | | | -23 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 922.00 | | | 351 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 921.00 | | | 1 308 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 483.00 | | | 152 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 365.00 | | | 238 365.00 |
EA Autres dettes | 617 039.00 | | | 617 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 057.00 | | | 1 054 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 978.00 | | | 2 362 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 038.00 | | | 1 045 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 750.00 | | 555 750.00 | 555 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 750.00 | | 555 750.00 | 555 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 700.00 | | | 936 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 778.00 | | | 584 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 922.00 | | | 351 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 839.00 | | | 779 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 858.00 | | | 448 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 164.00 | | | 330 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 427.00 | 47 886.00 | | 293 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 18.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 628.00 | 47 867.00 | | 292 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 483.00 | 152 483.00 | | 152 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 039.00 | 617 039.00 | | 617 039.00 |
UX Autres créances clients | 932 446.00 | 932 446.00 | | 932 446.00 |
VB T. V. A. | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VC Groupe et associés | 939 335.00 | 939 335.00 | | 939 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 548.00 | 13 529.00 | 9 019.00 | 22 548.00 |
VI Groupe et associés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 725.00 | 1 898 725.00 | | 1 898 725.00 |
VW T.V.A. | 161 017.00 | 161 017.00 | | 161 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 057.00 | 1 045 038.00 | 9 019.00 | 1 054 057.00 |