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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 351.00 | 406 817.00 | 222 535.00 | 629 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 332.00 | 407 633.00 | 552 699.00 | 960 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 328.00 | | 882 328.00 | 882 328.00 |
BZ Autres créances | 1 072 724.00 | | 1 072 724.00 | 1 072 724.00 |
CF Disponibilités | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 970.00 | | 1 991 970.00 | 1 991 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 302.00 | 407 633.00 | 2 544 669.00 | 2 952 302.00 |
CU Autres participations | 330 164.00 | | 330 164.00 | 330 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 788.00 | | | 781 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
DG Autres réserves | 490 413.00 | | | 490 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 760.00 | | | 620 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 121.00 | | | 1 911 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 824.00 | | | 126 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 962.00 | | | 148 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 352.00 | | | 196 352.00 |
EA Autres dettes | 140 712.00 | | | 140 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 548.00 | | | 633 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 669.00 | | | 2 544 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 967.00 | | | 536 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 264.00 | | 552 264.00 | 552 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 264.00 | | 552 264.00 | 552 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 292.00 | | | 73 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 887.00 | | | 1 294 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 127.00 | | | 674 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 760.00 | | | 620 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 839.00 | | 220 410.00 | 779 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 917.00 | 960 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 917.00 | 629 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 858.00 | | 220 410.00 | 448 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 164.00 | | | 330 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 313.00 | 79 094.00 | 12 773.00 | 341 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 496.00 | 79 094.00 | 12 773.00 | 340 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 962.00 | 148 962.00 | | 148 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
UX Autres créances clients | 882 328.00 | 882 328.00 | | 882 328.00 |
VB T. V. A. | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 824.00 | 30 243.00 | 96 581.00 | 126 824.00 |
VI Groupe et associés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 775.00 | 1 046 775.00 | | 1 046 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 071.00 | 1 956 071.00 | | 1 956 071.00 |
VW T.V.A. | 153 666.00 | 153 666.00 | | 153 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 548.00 | 536 967.00 | 96 581.00 | 633 548.00 |