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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 344 826.00 | | 5 344 826.00 | 5 344 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CF Disponibilités | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 138.00 | | 5 379 138.00 | 5 379 138.00 |
CU Autres participations | 5 248 826.00 | | 5 248 826.00 | 5 248 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 327.00 | | | -523 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 957.00 | | | -11 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 717.00 | | | 1 014 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 492.00 | | | 2 464 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 487.00 | | | 1 629 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | | | 33.00 |
EA Autres dettes | 269 090.00 | | | 269 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 364 422.00 | | | 4 364 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 138.00 | | | 5 379 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 216.00 | | | 2 136 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 926.00 | | | 97 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 957.00 | | | -11 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344 826.00 | | | 5 344 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 344 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248 826.00 | | | 5 248 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 090.00 | 269 090.00 | | 269 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433 722.00 | 205 516.00 | 885 508.00 | 2 433 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 629 487.00 | 1 629 487.00 | | 1 629 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 538.00 | | | 199 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 364 422.00 | 2 136 216.00 | 885 508.00 | 4 364 422.00 |