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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 410 159.00 | | 5 410 159.00 | 5 410 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CF Disponibilités | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 769.00 | | 5 428 769.00 | 5 428 769.00 |
CU Autres participations | 5 248 826.00 | | 5 248 826.00 | 5 248 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 528.00 | | | -138 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 126.00 | | | 138 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 598.00 | | | 1 549 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 149.00 | | | 1 501 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 408.00 | | | 2 376 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 171.00 | | | 3 879 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 769.00 | | | 5 428 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 677.00 | | | 2 630 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 376 408.00 | | | 2 376 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 217 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 363.00 | | | 219 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 237.00 | | | 81 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 126.00 | | | 138 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344 826.00 | | 65 333.00 | 5 344 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 314 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 410 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248 826.00 | | 65 333.00 | 5 248 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 474.00 | 233 980.00 | 956 123.00 | 1 482 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 376 408.00 | 2 376 408.00 | | 2 376 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 174.00 | | | 227 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 958.00 | 13 624.00 | 65 333.00 | 78 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 171.00 | 2 630 677.00 | 956 123.00 | 3 879 171.00 |