| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 546.00 | 56 302.00 | 244.00 | 56 546.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
AN Terrains | 127 102.00 | 11 549.00 | 115 553.00 | 127 102.00 |
AP Constructions | 352 658.00 | 153 848.00 | 198 810.00 | 352 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 613.00 | 421 691.00 | 325 922.00 | 747 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 981.00 | 126 686.00 | 29 294.00 | 155 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 683 315.00 | | 683 315.00 | 683 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 992.00 | 813 641.00 | 1 401 351.00 | 2 214 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 977.00 | 1 717.00 | 417 260.00 | 418 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 541.00 | 13 400.00 | 4 141.00 | 17 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 100.00 | 82 173.00 | 602 926.00 | 685 100.00 |
BZ Autres créances | 122 520.00 | | 122 520.00 | 122 520.00 |
CF Disponibilités | 291 845.00 | | 291 845.00 | 291 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 564.00 | 97 291.00 | 1 521 273.00 | 1 618 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 557.00 | 910 932.00 | 2 922 624.00 | 3 833 557.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
DH Report à nouveau | 278 305.00 | | | 278 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 641 235.00 | | | 641 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 914.00 | | | 1 253 914.00 |
DP Provisions pour risques | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 773.00 | | | 343 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 268.00 | | | 331 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 341.00 | | | 364 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 092.00 | | | 115 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 902.00 | | | 139 902.00 |
EA Autres dettes | 285 181.00 | | | 285 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 559.00 | | | 1 660 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 624.00 | | | 2 922 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 788.00 | | | 1 316 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
FD Production vendue biens | 2 124 784.00 | | 2 124 784.00 | 2 124 784.00 |
FG Production vendue services | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 189.00 | | 2 176 189.00 | 2 176 189.00 |
FM Production stockée | | | -4 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 051.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 667.00 | | | 2 278 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 786.00 | | | 2 230 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 471.00 | | 745 121.00 | 1 470 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 2 214 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 2 066 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 589.00 | | | 142 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 151.00 | | 745 121.00 | 1 322 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 543.00 | 124 106.00 | 9.00 | 689 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 348.00 | 173.00 | | 5 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 376.00 | 8 968.00 | | 85 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 819.00 | 114 965.00 | 9.00 | 598 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 411.00 | 1 739.00 | | 6 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 942.00 | 1 717.00 | 24 942.00 | 24 942.00 |
6T Sur comptes clients | 65 250.00 | 23 634.00 | 6 711.00 | 65 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 893.00 | 32 051.00 | 31 654.00 | 96 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 305.00 | 33 790.00 | 31 654.00 | 103 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 051.00 | 31 654.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 341.00 | 364 341.00 | | 364 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 902.00 | 139 902.00 | | 139 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 181.00 | 285 181.00 | | 285 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 602 926.00 | 602 926.00 | | 602 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 773.00 | 81 001.00 | 262 771.00 | 343 773.00 |
VI Groupe et associés | 322 442.00 | 322 442.00 | | 322 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 249.00 | | | 103 249.00 |
VP Divers | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 827.00 | 784 600.00 | 28 227.00 | 812 827.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 559.00 | 1 316 788.00 | 343 771.00 | 1 660 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
ST Autres comptes | 409 296.00 | | | 409 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
YT Sous‐traitance | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 286.00 | | | 578 286.00 |