| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 047.00 | 56 547.00 | 6 500.00 | 63 047.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 36 000.00 | 24 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
AN Terrains | 127 103.00 | 20 826.00 | 106 277.00 | 127 103.00 |
AP Constructions | 1 587 704.00 | 467 545.00 | 1 120 159.00 | 1 587 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 779.00 | 846 464.00 | 570 315.00 | 1 416 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 324.00 | 175 654.00 | 34 671.00 | 210 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 323.00 | 1 634 600.00 | 1 887 723.00 | 3 522 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 633.00 | | 634 633.00 | 634 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 690.00 | 238.00 | 682 453.00 | 682 690.00 |
BZ Autres créances | 155 408.00 | 20 000.00 | 135 408.00 | 155 408.00 |
CF Disponibilités | 1 046 980.00 | | 1 046 980.00 | 1 046 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 390.00 | 20 238.00 | 2 601 152.00 | 2 621 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 713.00 | 1 654 837.00 | 4 488 875.00 | 6 143 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 813 947.00 | 597 652.00 | | 813 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 046.00 | 216 295.00 | | 437 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 063 657.00 | 951 591.00 | | 1 063 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 649.00 | 2 062 538.00 | | 2 611 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 599.00 | 773 147.00 | | 961 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 852.00 | 600 104.00 | | 593 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 801.00 | 130 373.00 | | 127 801.00 |
EA Autres dettes | 155 892.00 | 207 546.00 | | 155 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 226.00 | 1 756 823.00 | | 1 877 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 875.00 | 3 819 361.00 | | 4 488 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 193.00 | 1 136 155.00 | | 1 250 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 923 978.00 | | 2 923 978.00 | 2 923 978.00 |
FG Production vendue services | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 418.00 | | 2 937 418.00 | 2 937 418.00 |
FM Production stockée | | | -1 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 22 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 113.00 | 2 041.00 | | 2 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 064.00 | 8 138.00 | | 31 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 634.00 | 98 445.00 | | 103 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 699.00 | 106 583.00 | | 134 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 3 027.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 120.00 | 3 027.00 | | 99 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 579.00 | 103 555.00 | | 35 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 551.00 | -8 234.00 | | -51 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 783.00 | 2 622 569.00 | | 3 125 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 738.00 | 2 406 274.00 | | 2 688 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 046.00 | 216 295.00 | | 437 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 543.00 | | 242 052.00 | 124 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 028.00 | | 614 297.00 | 3 249 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 612.00 | 218 988.00 | | 1 415 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 589.00 | 6 000.00 | | 112 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 501.00 | 212 988.00 | | 1 297 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 865.00 | 238.00 | 18 865.00 | 18 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 865.00 | 238.00 | 18 865.00 | 38 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 865.00 | 238.00 | 18 865.00 | 38 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | 18 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 852.00 | 593 852.00 | | 593 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 892.00 | 155 892.00 | | 155 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 682 453.00 | 682 453.00 | | 682 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 599.00 | 334 567.00 | 527 687.00 | 961 599.00 |
VI Groupe et associés | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 126.00 | | | 162 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
VP Divers | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 780.00 | 854 780.00 | | 854 780.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 226.00 | 1 250 193.00 | 527 687.00 | 1 877 226.00 |