| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 047.00 | 56 547.00 | 6 500.00 | 63 047.00 |
AH Fonds commercial | 337 100.00 | 42 000.00 | 295 100.00 | 337 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
AN Terrains | 172 103.00 | 22 853.00 | 149 250.00 | 172 103.00 |
AP Constructions | 1 676 701.00 | 575 688.00 | 1 101 013.00 | 1 676 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 379.00 | 957 235.00 | 472 144.00 | 1 429 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 934.00 | 186 640.00 | 28 294.00 | 214 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 691.00 | 1 872 527.00 | 2 110 163.00 | 3 982 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 800.00 | 60 813.00 | 1 016 987.00 | 1 077 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 466.00 | | 105 466.00 | 105 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 033.00 | | 135 033.00 | 135 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 321.00 | 9 478.00 | 744 843.00 | 754 321.00 |
BZ Autres créances | 579 008.00 | 20 000.00 | 559 008.00 | 579 008.00 |
CF Disponibilités | 198 131.00 | | 198 131.00 | 198 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 883.00 | 90 291.00 | 2 786 592.00 | 2 876 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 574.00 | 1 962 818.00 | 4 896 756.00 | 6 859 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 992.00 | 813 947.00 | | 1 150 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 409.00 | 437 046.00 | | 273 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 352 896.00 | 1 063 657.00 | | 1 352 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 298.00 | 2 611 649.00 | | 3 074 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 198.00 | 961 599.00 | | 737 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 882.00 | 38 082.00 | | 36 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 161.00 | 593 852.00 | | 779 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 981.00 | 127 801.00 | | 119 981.00 |
EA Autres dettes | 145 955.00 | 155 892.00 | | 145 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 458.00 | 1 877 226.00 | | 1 822 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 756.00 | 4 488 875.00 | | 4 896 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 007.00 | 1 250 193.00 | | 1 367 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 999 570.00 | | 2 999 570.00 | 2 999 570.00 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 770.00 | | 3 012 770.00 | 3 012 770.00 |
FM Production stockée | | | 22 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 688.00 | 2 113.00 | | 2 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 207.00 | 31 064.00 | | 23 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 760.00 | 103 634.00 | | 110 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 968.00 | 134 699.00 | | 133 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 570.00 | 120.00 | | 17 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 570.00 | 99 120.00 | | 17 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 397.00 | 35 579.00 | | 116 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 394.00 | -51 551.00 | | -6 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 254.00 | 3 125 783.00 | | 3 180 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 845.00 | 2 688 738.00 | | 2 906 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 409.00 | 437 046.00 | | 273 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 323.00 | | 562 121.00 | 3 522 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 754.00 | 3 982 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 754.00 | 3 545 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 089.00 | | 277 100.00 | 149 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367 503.00 | | 280 021.00 | 3 367 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 5 000.00 | 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 600.00 | 237 927.00 | | 1 634 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 589.00 | 6 000.00 | | 118 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 489.00 | 231 927.00 | | 1 510 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60 813.00 | | |
6T Sur comptes clients | 238.00 | 9 478.00 | 238.00 | 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 238.00 | 70 291.00 | 238.00 | 20 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 238.00 | 70 291.00 | 238.00 | 20 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 291.00 | 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 161.00 | 779 161.00 | | 779 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 955.00 | 145 955.00 | | 145 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 744 843.00 | 744 843.00 | | 744 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 198.00 | 285 027.00 | 375 445.00 | 737 198.00 |
VI Groupe et associés | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 188.00 | | | 324 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
VP Divers | 401 297.00 | 401 297.00 | | 401 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 661.00 | 1 365 661.00 | | 1 365 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 178.00 | 1 367 007.00 | 375 445.00 | 1 819 178.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |