| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 047.00 | 56 547.00 | 6 500.00 | 63 047.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
AN Terrains | 127 103.00 | 18 799.00 | 108 304.00 | 127 103.00 |
AP Constructions | 1 255 202.00 | 377 335.00 | 877 867.00 | 1 255 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 590.00 | 735 432.00 | 661 158.00 | 1 396 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 772.00 | 165 935.00 | 24 836.00 | 190 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 543.00 | | 124 543.00 | 124 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 028.00 | 1 415 612.00 | 1 833 416.00 | 3 249 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 836.00 | | 551 836.00 | 551 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 289.00 | | 58 289.00 | 58 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 266.00 | 18 865.00 | 611 401.00 | 630 266.00 |
BZ Autres créances | 109 226.00 | 20 000.00 | 89 226.00 | 109 226.00 |
CF Disponibilités | 580 012.00 | | 580 012.00 | 580 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 810.00 | 38 865.00 | 1 985 945.00 | 2 024 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 838.00 | 1 454 477.00 | 3 819 361.00 | 5 273 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 597 652.00 | 459 181.00 | | 597 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 295.00 | 138 470.00 | | 216 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 951 591.00 | 1 016 423.00 | | 951 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 538.00 | 1 911 074.00 | | 2 062 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 147.00 | 604 508.00 | | 773 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 082.00 | 122 346.00 | | 38 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 571.00 | 3 390.00 | | 7 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 104.00 | 568 083.00 | | 600 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 373.00 | 126 981.00 | | 130 373.00 |
EA Autres dettes | 207 546.00 | 274 898.00 | | 207 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 823.00 | 1 700 206.00 | | 1 756 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 361.00 | 3 611 280.00 | | 3 819 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 155.00 | 1 696 815.00 | | 1 136 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
FD Production vendue biens | 2 353 562.00 | | 2 353 562.00 | 2 353 562.00 |
FG Production vendue services | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 607.00 | | 2 368 607.00 | 2 368 607.00 |
FM Production stockée | | | 4 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 865.00 | |
GE Autres charges | | | 112 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 138.00 | 18 684.00 | | 8 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 445.00 | 37 949.00 | | 98 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 583.00 | 56 633.00 | | 106 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 027.00 | 7 148.00 | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | 7 148.00 | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 555.00 | 49 485.00 | | 103 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 234.00 | -65 363.00 | | -8 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 569.00 | 2 402 134.00 | | 2 622 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 274.00 | 2 263 663.00 | | 2 406 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 295.00 | 138 470.00 | | 216 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 591.00 | | 166 437.00 | 3 082 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 249 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 094 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 589.00 | | 6 500.00 | 142 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 271.00 | | 159 937.00 | 2 934 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 445.00 | 216 167.00 | | 1 199 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 589.00 | 6 000.00 | | 106 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 334.00 | 210 167.00 | | 1 087 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 490.00 | 18 865.00 | 109 490.00 | 109 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 490.00 | 18 865.00 | 109 490.00 | 129 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 490.00 | 18 865.00 | 109 490.00 | 129 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 865.00 | 109 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 104.00 | 600 104.00 | | 600 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 546.00 | 207 546.00 | | 207 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 611 401.00 | 611 401.00 | | 611 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 147.00 | 160 049.00 | 613 098.00 | 773 147.00 |
VI Groupe et associés | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 646.00 | | | 112 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VP Divers | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 882.00 | 750 882.00 | | 750 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 252.00 | 1 136 155.00 | 613 098.00 | 1 749 252.00 |