| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 24 000.00 | 36 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
AN Terrains | 127 103.00 | 16 430.00 | 110 673.00 | 127 103.00 |
AP Constructions | 1 234 905.00 | 297 164.00 | 937 741.00 | 1 234 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 377.00 | 619 923.00 | 771 454.00 | 1 391 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 887.00 | 153 817.00 | 27 069.00 | 180 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 591.00 | 1 199 445.00 | 1 883 146.00 | 3 082 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 619.00 | | 557 619.00 | 557 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 494.00 | | 79 494.00 | 79 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 193.00 | 109 490.00 | 516 703.00 | 626 193.00 |
BZ Autres créances | 368 949.00 | 20 000.00 | 348 949.00 | 368 949.00 |
CF Disponibilités | 209 450.00 | | 209 450.00 | 209 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 624.00 | 129 490.00 | 1 728 134.00 | 1 857 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 215.00 | 1 328 935.00 | 3 611 280.00 | 4 940 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 18 886.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 181.00 | 323 792.00 | | 459 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 470.00 | 143 503.00 | | 138 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 016 423.00 | 917 494.00 | | 1 016 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 074.00 | 1 673 675.00 | | 1 911 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 508.00 | 562 827.00 | | 604 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 346.00 | 369 673.00 | | 122 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 083.00 | 231 578.00 | | 568 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 981.00 | 91 110.00 | | 126 981.00 |
EA Autres dettes | 274 898.00 | 390 101.00 | | 274 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 206.00 | 1 645 289.00 | | 1 700 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 280.00 | 3 318 964.00 | | 3 611 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 815.00 | 1 645 289.00 | | 1 696 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FD Production vendue biens | 2 224 344.00 | | 2 224 344.00 | 2 224 344.00 |
FG Production vendue services | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 476.00 | | 2 267 476.00 | 2 267 476.00 |
FM Production stockée | | | 8 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 865.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 530.00 | 10.00 | | 1 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 684.00 | 56 492.00 | | 18 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 949.00 | 64 340.00 | | 37 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 633.00 | 126 308.00 | | 56 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 148.00 | 10 499.00 | | 7 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 148.00 | 11 929.00 | | 7 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 485.00 | 114 379.00 | | 49 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 363.00 | | | -65 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 134.00 | 2 224 179.00 | | 2 402 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 663.00 | 2 080 676.00 | | 2 263 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 470.00 | 143 503.00 | | 138 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 616.00 | | 490 124.00 | 2 820 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 149.00 | 3 082 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 149.00 | 2 934 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 589.00 | | | 142 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 296.00 | | 490 124.00 | 2 672 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 774.00 | 203 671.00 | | 995 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 589.00 | 6 000.00 | | 100 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 663.00 | 197 671.00 | | 889 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
6T Sur comptes clients | 84 021.00 | 25 470.00 | | 84 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 098.00 | 25 470.00 | 1 078.00 | 105 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 098.00 | 25 470.00 | 1 078.00 | 105 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 470.00 | 1 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 083.00 | 568 083.00 | | 568 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 898.00 | 274 898.00 | | 274 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 516 703.00 | 516 703.00 | | 516 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 490.00 | 109 490.00 | | 109 490.00 |
VB T. V. A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 508.00 | 604 508.00 | | 604 508.00 |
VI Groupe et associés | 122 346.00 | 122 346.00 | | 122 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 686.00 | | | 109 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
VP Divers | 230 585.00 | 230 585.00 | | 230 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 853.00 | 1 009 853.00 | | 1 009 853.00 |
VW T.V.A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 815.00 | 1 696 815.00 | | 1 696 815.00 |