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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 18 000.00 | 42 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
AN Terrains | 127 102.00 | 13 989.00 | 113 113.00 | 127 102.00 |
AP Constructions | 1 198 894.00 | 218 507.00 | 980 387.00 | 1 198 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 848.00 | 517 256.00 | 652 591.00 | 1 169 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 998.00 | 139 909.00 | 33 089.00 | 172 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 616.00 | 995 773.00 | 1 824 842.00 | 2 820 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 365.00 | 1 077.00 | 495 288.00 | 496 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 330.00 | 20 000.00 | 330.00 | 20 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 072.00 | 84 020.00 | 494 051.00 | 578 072.00 |
BZ Autres créances | 177 567.00 | | 177 567.00 | 177 567.00 |
CF Disponibilités | 247 664.00 | | 247 664.00 | 247 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 136.00 | 105 098.00 | 1 494 038.00 | 1 599 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 753.00 | 1 100 872.00 | 3 318 880.00 | 4 419 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 886.00 | 16 492.00 | | 18 886.00 |
DH Report à nouveau | 323 792.00 | 278 305.00 | | 323 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 502.00 | 47 881.00 | | 143 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 917 493.00 | 641 235.00 | | 917 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 674.00 | 1 253 914.00 | | 1 673 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 150.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 81 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 826.00 | 343 773.00 | | 562 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 673.00 | 331 268.00 | | 369 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 577.00 | 364 341.00 | | 231 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 110.00 | 115 092.00 | | 91 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 139 902.00 | | |
EA Autres dettes | 390 018.00 | 285 181.00 | | 390 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 206.00 | 1 660 559.00 | | 1 645 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 880.00 | 2 922 624.00 | | 3 318 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 924.00 | 1 316 788.00 | | 1 162 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
FD Production vendue biens | 2 003 788.00 | | 2 003 788.00 | 2 003 788.00 |
FG Production vendue services | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 159.00 | | 2 033 159.00 | 2 033 159.00 |
FM Production stockée | | | -7 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 404.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 680.00 | 18 694.00 | | 50 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 339.00 | 28 433.00 | | 64 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 496.00 | 47 127.00 | | 120 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 8 467.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | 592.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 9 059.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 773.00 | 38 067.00 | | 118 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 178.00 | 2 230 046.00 | | 2 224 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 676.00 | 2 230 046.00 | | 2 080 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 502.00 | 47 881.00 | | 143 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 992.00 | | 1 286 935.00 | 2 214 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 863.00 | 1 448.00 | 2 820 616.00 | 679 863.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 679 863.00 | 1 448.00 | 2 672 296.00 | 679 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 589.00 | | | 142 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 672.00 | | 1 286 935.00 | 2 066 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 679 863.00 | | | 679 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 641.00 | 176 150.00 | 18.00 | 813 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 344.00 | 244.00 | | 94 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 775.00 | 175 905.00 | 18.00 | 713 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 578.00 | 231 578.00 | | 231 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 670.00 | 109 670.00 | | 109 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 510 856.00 | 510 856.00 | | 510 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 827.00 | 102 380.00 | 428 283.00 | 562 827.00 |
VI Groupe et associés | 650 021.00 | 650 021.00 | | 650 021.00 |
VP Divers | 121 575.00 | 121 575.00 | | 121 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 412.00 | 738 714.00 | 25 698.00 | 764 412.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 207.00 | 1 184 760.00 | 428 283.00 | 1 645 207.00 |