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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 697.00 | 3 609.00 | 1 087.00 | 4 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 752.00 | 12 587.00 | 3 165.00 | 15 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 026.00 | 20 480.00 | 11 545.00 | 32 026.00 |
BT Marchandises | 2 276 443.00 | 331 112.00 | 1 945 330.00 | 2 276 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 088.00 | 4 484.00 | 150 603.00 | 155 088.00 |
BZ Autres créances | 105 285.00 | | 105 285.00 | 105 285.00 |
CF Disponibilités | 85 628.00 | | 85 628.00 | 85 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 772.00 | 335 597.00 | 2 292 174.00 | 2 627 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 798.00 | 356 078.00 | 2 303 720.00 | 2 659 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 699.00 | 4 284.00 | 3 415.00 | 7 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 323.00 | | | 1 439 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 445.00 | | | 314 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 368.00 | | | 1 803 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 732.00 | | | 200 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 139.00 | | | 106 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
EA Autres dettes | 133 198.00 | | | 133 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 351.00 | | | 500 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 720.00 | | | 2 303 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 351.00 | | | 500 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 228.00 | 366 223.00 | 526 451.00 | 160 228.00 |
FG Production vendue services | 873 285.00 | | 873 285.00 | 873 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 514.00 | 366 223.00 | 1 399 737.00 | 1 033 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 112.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 970.00 | | | 141 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 567.00 | | | 1 585 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 122.00 | | | 1 271 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 445.00 | | | 314 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 013.00 | 2 468.00 | | 18 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 514.00 | 770.00 | | 3 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | 413.00 | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 302.00 | 1 285.00 | | 11 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 140.00 | 106 140.00 | | 106 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 930.00 | 333 930.00 | | 333 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 155 088.00 | | | 155 088.00 |
VP Divers | 105 285.00 | | | 105 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 219.00 | 261 171.00 | 6 049.00 | 267 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 351.00 | 500 351.00 | | 500 351.00 |