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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 491.00 | 16 969.00 | 6 521.00 | 23 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 765.00 | 27 490.00 | 12 274.00 | 39 765.00 |
BT Marchandises | 2 435 185.00 | 385 013.00 | 2 050 172.00 | 2 435 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 378.00 | | 217 378.00 | 217 378.00 |
BZ Autres créances | 217 828.00 | | 217 828.00 | 217 828.00 |
CF Disponibilités | 166 684.00 | | 166 684.00 | 166 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 043.00 | 385 013.00 | 2 661 030.00 | 3 046 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 809.00 | 412 504.00 | 2 673 305.00 | 3 085 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 699.00 | 5 823.00 | 1 875.00 | 7 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 944 559.00 | | | 1 944 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 222.00 | | | 175 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 381.00 | | | 2 169 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 583.00 | | | 170 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 711.00 | | | 191 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
EA Autres dettes | 109 307.00 | | | 109 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 923.00 | | | 503 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 305.00 | | | 2 673 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 923.00 | | | 503 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 262.00 | | 902 262.00 | 902 262.00 |
FG Production vendue services | 496 655.00 | | 496 655.00 | 496 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 918.00 | | 1 398 918.00 | 1 398 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 013.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 204.00 | | | 1 669 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 982.00 | | | 1 493 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 222.00 | | | 175 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 183.00 | | 4 583.00 | 35 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 909.00 | | 4 583.00 | 18 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 384.00 | 5 106.00 | | 22 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 054.00 | 770.00 | | 5 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | 1 125.00 | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 759.00 | 3 211.00 | | 13 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 712.00 | 191 712.00 | | 191 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 892.00 | 279 892.00 | | 279 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 217 378.00 | 217 378.00 | | 217 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 828.00 | 217 828.00 | | 217 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 965.00 | 441 446.00 | 1 519.00 | 442 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 924.00 | 503 924.00 | | 503 924.00 |