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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 893.00 | 19 414.00 | 4 479.00 | 23 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 060.00 | 28 277.00 | 8 782.00 | 37 060.00 |
BT Marchandises | 2 544 150.00 | 354 497.00 | 2 189 652.00 | 2 544 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 133.00 | | 148 133.00 | 148 133.00 |
BZ Autres créances | 150 440.00 | | 150 440.00 | 150 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 136 960.00 | | 136 960.00 | 136 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 746.00 | 354 497.00 | 3 188 248.00 | 3 542 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 807.00 | 382 775.00 | 3 197 031.00 | 3 579 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 699.00 | 7 363.00 | 335.00 | 7 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 468 500.00 | | | 468 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 755 444.00 | | | 1 755 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 423.00 | | | 350 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 967.00 | | | 2 623 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 999.00 | | | 113 999.00 |
EA Autres dettes | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 063.00 | | | 573 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 031.00 | | | 3 197 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 563.00 | | | 385 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 914.00 | | 1 196 914.00 | 1 196 914.00 |
FG Production vendue services | 585 526.00 | | 585 526.00 | 585 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 440.00 | | 1 782 440.00 | 1 782 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 497.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 927.00 | | | 123 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 787.00 | | | 2 006 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 363.00 | | | 1 656 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 423.00 | | | 350 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 197.00 | 37 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 197.00 | 3 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 999.00 | 4 476.00 | 3 197.00 | 26 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 594.00 | 770.00 | | 6 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | | 3 197.00 | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 708.00 | 3 706.00 | | 15 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 912.00 | 80 912.00 | | 80 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 737.00 | 127 737.00 | | 127 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 148 133.00 | 148 133.00 | | 148 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 12 500.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 441.00 | 150 441.00 | | 150 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 654.00 | 306 045.00 | 1 609.00 | 307 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 063.00 | 385 563.00 | 150 000.00 | 573 063.00 |