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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 633.00 | 21 417.00 | 3 216.00 | 24 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 800.00 | 30 617.00 | 7 183.00 | 37 800.00 |
BT Marchandises | 2 892 777.00 | 309 361.00 | 2 583 416.00 | 2 892 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 955.00 | | 452 955.00 | 452 955.00 |
BZ Autres créances | 361 190.00 | 121 355.00 | 239 835.00 | 361 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 352 517.00 | | 352 517.00 | 352 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 588.00 | 430 716.00 | 3 745 871.00 | 4 176 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 388.00 | 461 333.00 | 3 753 054.00 | 4 214 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 468 500.00 | | | 468 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 055 467.00 | | | 2 055 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 401.00 | | | 317 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 968.00 | | | 2 890 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 832.00 | | | 76 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
EA Autres dettes | 497 330.00 | | | 497 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 085.00 | | | 862 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 054.00 | | | 3 753 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 085.00 | | | 687 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 769.00 | 382 504.00 | 988 274.00 | 605 769.00 |
FG Production vendue services | 439 168.00 | 59 421.00 | 498 589.00 | 439 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 938.00 | 441 925.00 | 1 486 864.00 | 1 044 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 361.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 355.00 | | | 121 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 475.00 | | | 121 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 035.00 | | | -121 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 879.00 | | | 1 841 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 478.00 | | | 1 524 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 401.00 | | | 317 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 061.00 | | 740.00 | 37 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 894.00 | | 740.00 | 23 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 278.00 | 2 339.00 | | 28 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 364.00 | 336.00 | 1.00 | 7 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 414.00 | 2 003.00 | | 19 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 163.00 | 574 163.00 | | 574 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 452 955.00 | 452 955.00 | | 452 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 500.00 | 12 500.00 | 150 000.00 | 187 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VP Divers | 361 190.00 | 361 190.00 | | 361 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 032.00 | 821 423.00 | 1 609.00 | 823 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 086.00 | 687 086.00 | 150 000.00 | 862 086.00 |