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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 697.00 | 3 572.00 | 1 125.00 | 4 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 908.00 | 13 758.00 | 5 150.00 | 18 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 182.00 | 22 384.00 | 12 798.00 | 35 182.00 |
BT Marchandises | 2 312 749.00 | 263 314.00 | 2 049 435.00 | 2 312 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
BZ Autres créances | 172 895.00 | | 172 895.00 | 172 895.00 |
CF Disponibilités | 163 359.00 | | 163 359.00 | 163 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 990.00 | 263 314.00 | 2 450 676.00 | 2 713 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 173.00 | 285 698.00 | 2 463 474.00 | 2 749 173.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 699.00 | 5 053.00 | 2 645.00 | 7 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 703 768.00 | | | 1 703 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 190.00 | | | 291 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 559.00 | | | 2 044 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 298.00 | | | 106 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 498.00 | | | 119 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
EA Autres dettes | 154 658.00 | | | 154 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 915.00 | | | 418 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 474.00 | | | 2 463 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 915.00 | | | 418 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 357.00 | 646 854.00 | 1 089 211.00 | 442 357.00 |
FG Production vendue services | 125 372.00 | | 125 372.00 | 125 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 729.00 | 646 854.00 | 1 214 584.00 | 567 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 586.00 | | | -45 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 525.00 | | | 128 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 181.00 | | | 1 550 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 991.00 | | | 1 258 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 190.00 | | | 291 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 026.00 | 4 657.00 | | 32 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 35 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 14 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 755.00 | 1 500.00 | | 14 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 752.00 | 3 157.00 | | 15 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 481.00 | 3 404.00 | 1 500.00 | 20 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | 770.00 | | 4 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | 1 463.00 | 1 500.00 | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 587.00 | 1 171.00 | | 12 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 499.00 | 119 499.00 | | 119 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 957.00 | 260 957.00 | | 260 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
VP Divers | 172 895.00 | 172 895.00 | | 172 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 770.00 | 234 251.00 | 1 519.00 | 235 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 916.00 | 418 916.00 | | 418 916.00 |