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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 893.00 | 15 707.00 | 8 186.00 | 23 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 257.00 | 26 998.00 | 13 259.00 | 40 257.00 |
BT Marchandises | 2 155 504.00 | 210 309.00 | 1 945 195.00 | 2 155 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
BZ Autres créances | 177 573.00 | | 177 573.00 | 177 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 025.00 | | 300 025.00 | 300 025.00 |
CF Disponibilités | 201 678.00 | | 201 678.00 | 201 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 697.00 | 210 309.00 | 2 694 387.00 | 2 904 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 954.00 | 237 308.00 | 2 707 646.00 | 2 944 954.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 699.00 | 6 593.00 | 1 105.00 | 7 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 119 781.00 | | | 2 119 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 663.00 | | | 135 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 044.00 | | | 2 305 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
EA Autres dettes | 110 028.00 | | | 110 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 601.00 | | | 402 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 646.00 | | | 2 707 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 601.00 | | | 402 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 006.00 | | 733 006.00 | 733 006.00 |
FG Production vendue services | 358 444.00 | | 358 444.00 | 358 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 450.00 | | 1 091 450.00 | 1 091 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 309.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 228.00 | | | -28 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 185.00 | | | 1 483 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 522.00 | | | 1 347 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 663.00 | | | 135 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 765.00 | | 5 990.00 | 39 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 498.00 | 40 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 498.00 | 23 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 491.00 | | 5 900.00 | 23 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | 90.00 | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 491.00 | 5 006.00 | 5 498.00 | 27 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 824.00 | 770.00 | | 5 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 970.00 | 4 236.00 | 5 498.00 | 16 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 029.00 | 110 029.00 | | 110 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 574.00 | 177 574.00 | | 177 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 226.00 | 237 617.00 | 1 609.00 | 239 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 602.00 | 402 602.00 | | 402 602.00 |