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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 702.00 | 98.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 291.00 | 5 621.00 | 5 670.00 | 11 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 758.00 | 7 322.00 | 7 436.00 | 14 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 855 963.00 | | 6 855 963.00 | 6 855 963.00 |
BZ Autres créances | 1 098 851.00 | | 1 098 851.00 | 1 098 851.00 |
CF Disponibilités | 131 657.00 | | 131 657.00 | 131 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 987.00 | | 69 987.00 | 69 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 162 894.00 | | 8 162 894.00 | 8 162 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 653.00 | 7 322.00 | 8 170 330.00 | 8 177 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 79 866.00 | 62 184.00 | | 79 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 045.00 | 17 681.00 | | 31 045.00 |
DL TOTAL (I) | 152 710.00 | 121 666.00 | | 152 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 634.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 842 203.00 | 65 641.00 | | 6 842 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 128.00 | 26 813.00 | | 1 116 128.00 |
EA Autres dettes | | 961.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 017 620.00 | 94 049.00 | | 8 017 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 170 330.00 | 215 714.00 | | 8 170 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 867.00 | 2 456.00 | | 4 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 600.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 765.00 | 1 856.00 | | 3 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 842 203.00 | 6 842 203.00 | | 6 842 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116 128.00 | 1 116 128.00 | | 1 116 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 855 963.00 | | | 6 855 963.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 1 098 852.00 | | | 1 098 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 026 469.00 | 8 024 801.00 | 1 667.00 | 8 026 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 017 620.00 | 8 017 620.00 | | 8 017 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 044.00 | | | 4 044.00 |