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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 567.00 | 7 711.00 | 3 856.00 | 11 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 097.00 | 9 511.00 | 8 585.00 | 18 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 249.00 | 11 232.00 | 1 065 017.00 | 1 076 249.00 |
BZ Autres créances | 152 358.00 | | 152 358.00 | 152 358.00 |
CF Disponibilités | 312 348.00 | | 312 348.00 | 312 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 933.00 | 11 232.00 | 1 610 701.00 | 1 621 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 029.00 | 20 743.00 | 1 619 286.00 | 1 640 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 131 390.00 | 110 910.00 | | 131 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 721.00 | 20 480.00 | | 80 721.00 |
DL TOTAL (I) | 253 911.00 | 173 190.00 | | 253 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 598.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 290.00 | 324 217.00 | | 1 071 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 353.00 | 38 617.00 | | 224 353.00 |
EA Autres dettes | 9 883.00 | 49 637.00 | | 9 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 375.00 | 471 957.00 | | 1 365 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 286.00 | 645 147.00 | | 1 619 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 689 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 984 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 674 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 681 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 410 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 566 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 757.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -757.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 394.00 | 2 457.00 | | 31 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 681 988.00 | 2 779 358.00 | | 8 681 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 601 267.00 | 2 758 878.00 | | 8 601 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 721.00 | 20 480.00 | | 80 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 663.00 | | 5 434.00 | 12 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 165.00 | | 2 402.00 | 9 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | 3 032.00 | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 681.00 | 1 830.00 | | 7 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 881.00 | 1 830.00 | | 5 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 290.00 | 1 071 290.00 | | 1 071 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 353.00 | 224 353.00 | | 224 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 249.00 | 1 076 249.00 | | 1 076 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 358.00 | 152 358.00 | | 152 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 314.00 | 1 309 585.00 | 4 729.00 | 1 314 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 375.00 | 1 365 375.00 | | 1 365 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 762.00 | | | 6 762.00 |