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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 420.00 | 17 930.00 | 39 490.00 | 57 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 636.00 | 19 730.00 | 43 905.00 | 63 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 517.00 | 30 131.00 | 1 032 387.00 | 1 062 517.00 |
BZ Autres créances | 173 434.00 | | 173 434.00 | 173 434.00 |
CF Disponibilités | 1 243 017.00 | | 1 243 017.00 | 1 243 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 905.00 | | 195 905.00 | 195 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 419.00 | 30 131.00 | 2 645 288.00 | 2 675 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 055.00 | 49 861.00 | 2 689 194.00 | 2 739 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 305 244.00 | 212 111.00 | | 305 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 510.00 | 93 133.00 | | 185 510.00 |
DL TOTAL (I) | 532 553.00 | 347 044.00 | | 532 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 613.00 | 250 322.00 | | 230 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 892.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 496.00 | 721 338.00 | | 1 608 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 970.00 | 138 501.00 | | 291 970.00 |
EA Autres dettes | 22 506.00 | 29 408.00 | | 22 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 640.00 | 1 140 462.00 | | 2 156 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 194.00 | 1 487 506.00 | | 2 689 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 225 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 821 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 046 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -26.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 058 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 225 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 788.00 | |
GE Autres charges | | | 8 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 809 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 566.00 | 94.00 | | 7 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 566.00 | 94.00 | | 7 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 296.00 | 94.00 | | 7 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 884.00 | 36 218.00 | | 66 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 065 992.00 | 11 643 959.00 | | 17 065 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 880 482.00 | 11 550 826.00 | | 16 880 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 510.00 | 93 133.00 | | 185 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | 2 500.00 | 2 846.00 | 4 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 129.00 | 9 657.00 | 2 056.00 | 12 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 329.00 | 9 657.00 | 2 056.00 | 10 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 496.00 | 1 608 496.00 | | 1 608 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 970.00 | 291 970.00 | | 291 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 517.00 | 1 062 517.00 | | 1 062 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 606.00 | 49 553.00 | 180 053.00 | 229 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 434.00 | 173 434.00 | | 173 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 905.00 | 195 905.00 | | 195 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 272.00 | 1 431 856.00 | 4 416.00 | 1 436 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 640.00 | 1 976 588.00 | 180 053.00 | 2 156 640.00 |