| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 165.00 | 5 881.00 | 3 285.00 | 9 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 663.00 | 7 681.00 | 4 982.00 | 12 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 630.00 | 15 362.00 | 213 268.00 | 228 630.00 |
BZ Autres créances | 72 243.00 | | 72 243.00 | 72 243.00 |
CF Disponibilités | 177 459.00 | | 177 459.00 | 177 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 196.00 | | 177 196.00 | 177 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 527.00 | 15 362.00 | 640 165.00 | 655 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 190.00 | 23 043.00 | 645 147.00 | 668 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 110 910.00 | 79 866.00 | | 110 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 480.00 | 31 045.00 | | 20 480.00 |
DL TOTAL (I) | 173 190.00 | 152 710.00 | | 173 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 401.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 217.00 | 6 842 203.00 | | 324 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 617.00 | 1 116 128.00 | | 38 617.00 |
EA Autres dettes | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 957.00 | 8 017 620.00 | | 471 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 147.00 | 8 170 330.00 | | 645 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 038 343.00 | |
FD Production vendue biens | | | 739 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 778 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 049.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 5 114.00 | | 2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 358.00 | 7 143 672.00 | | 2 779 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 878.00 | 7 112 626.00 | | 2 758 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 480.00 | 31 045.00 | | 20 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 758.00 | | 990.00 | 14 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085.00 | 12 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 085.00 | 9 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | | 960.00 | 11 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | 30.00 | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 322.00 | 2 687.00 | 2 328.00 | 7 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 98.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | 2 588.00 | 2 328.00 | 5 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 217.00 | 324 217.00 | | 324 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 228 630.00 | 228 630.00 | | 228 630.00 |
VP Divers | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 196.00 | 177 196.00 | | 177 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 766.00 | 478 069.00 | 1 697.00 | 479 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 958.00 | 471 958.00 | | 471 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |