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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 272.00 | 2 728.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 380.00 | 31 854.00 | 29 526.00 | 61 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 371.00 | 32 126.00 | 37 245.00 | 69 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 253.00 | 38 636.00 | 1 520 617.00 | 1 559 253.00 |
BZ Autres créances | 140 019.00 | | 140 019.00 | 140 019.00 |
CF Disponibilités | 1 606 578.00 | | 1 606 578.00 | 1 606 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 902.00 | | 235 902.00 | 235 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 827.00 | 38 636.00 | 3 506 191.00 | 3 544 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 198.00 | 70 762.00 | 3 543 436.00 | 3 614 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 490 753.00 | 305 244.00 | | 490 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 949.00 | 185 510.00 | | 532 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 502.00 | 532 553.00 | | 1 065 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 747.00 | 230 613.00 | | 183 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 1 073.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 536.00 | 1 608 496.00 | | 1 811 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 500.00 | 291 970.00 | | 364 500.00 |
EA Autres dettes | 30 397.00 | 22 506.00 | | 30 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 736.00 | 1 982.00 | | 87 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 934.00 | 2 156 640.00 | | 2 477 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 436.00 | 2 689 194.00 | | 3 543 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 413 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 172 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 586 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 601 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 113 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 886 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046.00 | 7 566.00 | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 046.00 | 7 296.00 | | 4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 649.00 | 66 884.00 | | 177 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 607 179.00 | 17 065 992.00 | | 22 607 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 074 230.00 | 16 880 482.00 | | 22 074 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 949.00 | 185 510.00 | | 532 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 636.00 | | 7 535.00 | 63 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 69 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 3 000.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 420.00 | | 3 960.00 | 57 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | 575.00 | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 730.00 | 14 196.00 | 1 800.00 | 19 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 272.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 930.00 | 13 924.00 | | 17 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 536.00 | 1 811 536.00 | | 1 811 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 500.00 | 364 500.00 | | 364 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 253.00 | 1 559 253.00 | | 1 559 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 144.00 | 49 886.00 | 130 259.00 | 180 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 019.00 | 140 019.00 | | 140 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 902.00 | 235 902.00 | | 235 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 165.00 | 1 935 174.00 | 4 991.00 | 1 940 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 934.00 | 2 347 675.00 | 130 259.00 | 2 477 934.00 |