| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 850.00 | 10 329.00 | 7 521.00 | 17 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 412.00 | 12 129.00 | 12 283.00 | 24 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 620.00 | 11 763.00 | 711 857.00 | 723 620.00 |
BZ Autres créances | 85 562.00 | | 85 562.00 | 85 562.00 |
CF Disponibilités | 574 550.00 | | 574 550.00 | 574 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 255.00 | | 103 255.00 | 103 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 986.00 | 11 763.00 | 1 475 223.00 | 1 486 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 397.00 | 23 892.00 | 1 487 506.00 | 1 511 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 212 111.00 | 131 390.00 | | 212 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 133.00 | 80 721.00 | | 93 133.00 |
DL TOTAL (I) | 347 044.00 | 253 911.00 | | 347 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 322.00 | 411.00 | | 250 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 549.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 338.00 | 1 071 290.00 | | 721 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 501.00 | 224 353.00 | | 138 501.00 |
EA Autres dettes | 29 408.00 | 9 883.00 | | 29 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 140 462.00 | 1 365 375.00 | | 1 140 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 506.00 | 1 619 286.00 | | 1 487 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 884 764.00 | |
FD Production vendue biens | | | 758 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 643 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 643 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 330 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 513 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -546.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 218.00 | 31 394.00 | | 36 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 643 959.00 | 8 681 988.00 | | 11 643 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 550 826.00 | 8 601 267.00 | | 11 550 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 133.00 | 80 721.00 | | 93 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 097.00 | | 6 315.00 | 18 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 567.00 | | 6 282.00 | 11 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | 33.00 | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 511.00 | 2 618.00 | | 9 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 711.00 | 2 618.00 | | 7 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 338.00 | 721 338.00 | | 721 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 723 620.00 | 723 620.00 | | 723 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 85 562.00 | 85 562.00 | | 85 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 255.00 | 103 255.00 | | 103 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 198.00 | 912 436.00 | 4 762.00 | 917 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 462.00 | 890 462.00 | 250 000.00 | 1 140 462.00 |