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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 332.00 | 26 244.00 | 2 088.00 | 28 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 379.00 | 23 006.00 | 373.00 | 23 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 627.00 | 49 251.00 | 89 376.00 | 138 627.00 |
BT Marchandises | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BZ Autres créances | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CF Disponibilités | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 767.00 | 49 251.00 | 108 516.00 | 157 767.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 284.00 | -71 014.00 | | -74 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384.00 | -3 270.00 | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | -53 900.00 | -54 284.00 | | -53 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 361.00 | 42 418.00 | | 35 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 439.00 | 91 465.00 | | 113 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 616.00 | 12 695.00 | | 13 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 417.00 | 158 061.00 | | 162 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 516.00 | 103 777.00 | | 108 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 627.00 | | | 138 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 767.00 | 2 483.00 | | 46 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 767.00 | 2 483.00 | | 46 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 439.00 | 113 439.00 | | 113 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 417.00 | 162 417.00 | | 162 417.00 |