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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 715.00 | 28 444.00 | 1 271.00 | 29 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 320.00 | 23 924.00 | 4 396.00 | 28 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 144 950.00 | 52 368.00 | 92 581.00 | 144 950.00 |
BT Marchandises | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CF Disponibilités | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 927.00 | 52 368.00 | 109 559.00 | 161 927.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 900.00 | -74 284.00 | | -73 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 590.00 | 384.00 | | -4 590.00 |
DL TOTAL (I) | -58 490.00 | -53 900.00 | | -58 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 185.00 | 35 361.00 | | 28 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 616.00 | 113 439.00 | | 130 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 248.00 | 13 616.00 | | 9 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 050.00 | 162 417.00 | | 168 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 559.00 | 108 516.00 | | 109 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 050.00 | 162 417.00 | | 168 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 627.00 | | 6 323.00 | 138 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 712.00 | | 6 323.00 | 51 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 251.00 | 3 117.00 | | 49 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 251.00 | 3 117.00 | | 49 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 616.00 | 130 616.00 | | 130 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 050.00 | 168 050.00 | | 168 050.00 |