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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 910.00 | 29 170.00 | 3 740.00 | 32 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 197.00 | 25 030.00 | 4 167.00 | 29 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 022.00 | 54 200.00 | 94 822.00 | 149 022.00 |
BT Marchandises | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BZ Autres créances | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CF Disponibilités | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 872.00 | 54 200.00 | 115 673.00 | 169 872.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 490.00 | -73 900.00 | | -78 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952.00 | -4 590.00 | | -952.00 |
DL TOTAL (I) | -60 442.00 | -58 490.00 | | -60 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 092.00 | 28 185.00 | | 17 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 928.00 | 130 616.00 | | 153 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 094.00 | 9 248.00 | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 115.00 | 168 050.00 | | 176 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 673.00 | 109 559.00 | | 115 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 115.00 | 168 050.00 | | 176 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 950.00 | | 4 072.00 | 144 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 035.00 | | 4 072.00 | 58 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 368.00 | 1 832.00 | | 52 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 368.00 | 1 832.00 | | 52 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 928.00 | 153 928.00 | | 153 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 115.00 | 176 115.00 | | 176 115.00 |