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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 410.00 | 26 395.00 | 3 015.00 | 29 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 145.00 | 25 210.00 | 3 936.00 | 29 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 470.00 | 51 604.00 | 93 866.00 | 145 470.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CF Disponibilités | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 292.00 | 51 604.00 | 112 687.00 | 164 292.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 638.00 | -80 442.00 | | -83 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 756.00 | -3 197.00 | | -20 756.00 |
DL TOTAL (I) | -84 394.00 | -63 638.00 | | -84 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 209.00 | 169 067.00 | | 193 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 873.00 | 9 611.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 082.00 | 188 234.00 | | 197 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 687.00 | 124 595.00 | | 112 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 082.00 | 188 234.00 | | 197 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 670.00 | | 3 050.00 | 148 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 145 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 58 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 755.00 | | 3 050.00 | 61 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 175.00 | 2 680.00 | 6 250.00 | 55 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 175.00 | 2 680.00 | 6 250.00 | 55 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 209.00 | 193 209.00 | | 193 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 082.00 | 197 082.00 | | 197 082.00 |