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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 110.00 | 29 285.00 | 2 824.00 | 32 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 645.00 | 25 889.00 | 3 756.00 | 29 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 670.00 | 55 175.00 | 93 495.00 | 148 670.00 |
BT Marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CF Disponibilités | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 770.00 | 55 175.00 | 124 595.00 | 179 770.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 442.00 | -78 490.00 | | -80 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 197.00 | -1 952.00 | | -3 197.00 |
DL TOTAL (I) | -63 638.00 | -60 442.00 | | -63 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 556.00 | 17 092.00 | | 9 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 067.00 | 153 928.00 | | 169 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 611.00 | 5 094.00 | | 9 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 234.00 | 176 115.00 | | 188 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 595.00 | 115 673.00 | | 124 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 234.00 | 176 115.00 | | 188 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 022.00 | | 1 050.00 | 149 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402.00 | 148 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402.00 | 61 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 107.00 | | 1 050.00 | 62 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 200.00 | 2 377.00 | 1 402.00 | 54 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 200.00 | 2 377.00 | 1 402.00 | 54 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 067.00 | 169 067.00 | | 169 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 234.00 | 188 234.00 | | 188 234.00 |