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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 1 661.00 | 748.00 | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 583.00 | 8 672.00 | 9 910.00 | 18 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 570.00 | 113 767.00 | 188 803.00 | 302 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 372.00 | 124 101.00 | 317 270.00 | 441 372.00 |
BT Marchandises | 147 977.00 | | 147 977.00 | 147 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
BZ Autres créances | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
CF Disponibilités | 299 887.00 | | 299 887.00 | 299 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 676.00 | | 648 676.00 | 648 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 048.00 | 124 101.00 | 965 947.00 | 1 090 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 103 223.00 | 16 003.00 | | 103 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 062.00 | 131 220.00 | | 116 062.00 |
DL TOTAL (I) | 384 286.00 | 298 223.00 | | 384 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 621.00 | 144 046.00 | | 168 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 360.00 | | 1 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 138.00 | 77 731.00 | | 159 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 176.00 | 86 795.00 | | 123 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 844.00 | 104 357.00 | | 85 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 523.00 | 28 637.00 | | 43 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 661.00 | 441 928.00 | | 581 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 947.00 | 740 152.00 | | 965 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960 265.00 | | 1 960 265.00 | 1 960 265.00 |
FD Production vendue biens | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 299 962.00 | | 299 962.00 | 299 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 258.00 | | 2 260 259.00 | 2 260 258.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 729.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 714.00 | 81 193.00 | | 60 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 714.00 | 81 193.00 | | 60 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 225.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 881.00 | 67 828.00 | | 65 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 696.00 | 68 053.00 | | 66 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 982.00 | 13 139.00 | | -5 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 170.00 | 58 458.00 | | 46 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 155.00 | 2 276 507.00 | | 2 328 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 093.00 | 2 145 287.00 | | 2 212 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 062.00 | 131 220.00 | | 116 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 902.00 | | 167 637.00 | 349 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 167.00 | 441 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | 115 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 357.00 | 321 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 500.00 | | 1 720.00 | 115 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 594.00 | | 165 917.00 | 229 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 658.00 | 40 729.00 | 10 286.00 | 93 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 1 054.00 | 1 810.00 | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 240.00 | 39 675.00 | 8 476.00 | 91 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 176.00 | 123 176.00 | | 123 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
UX Autres créances clients | 95 459.00 | | | 95 459.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 117.00 | 63 432.00 | 104 685.00 | 168 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 773.00 | 169 965.00 | 4 808.00 | 174 773.00 |
VW T.V.A. | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 523.00 | 317 838.00 | 104 685.00 | 422 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |