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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 1 838.00 | 571.00 | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 173.00 | 12 118.00 | 8 054.00 | 20 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 425.00 | 116 410.00 | 301 014.00 | 417 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 293.00 | 130 367.00 | 431 925.00 | 562 293.00 |
BT Marchandises | 137 628.00 | | 137 628.00 | 137 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 258.00 | | 101 258.00 | 101 258.00 |
BZ Autres créances | 71 195.00 | | 71 195.00 | 71 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 893.00 | 926.00 | 58 966.00 | 59 893.00 |
CF Disponibilités | 162 530.00 | | 162 530.00 | 162 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 027.00 | 926.00 | 534 101.00 | 535 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 321.00 | 131 294.00 | 966 026.00 | 1 097 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 179 286.00 | 103 223.00 | | 179 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 860.00 | 116 062.00 | | 125 860.00 |
DL TOTAL (I) | 470 146.00 | 384 286.00 | | 470 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 311.00 | 168 621.00 | | 125 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | 1 357.00 | | 2 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 116.00 | 159 138.00 | | 115 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 401.00 | 123 176.00 | | 98 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 160.00 | 85 844.00 | | 73 160.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 400.00 | 43 523.00 | | 80 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 880.00 | 581 661.00 | | 495 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 026.00 | 965 947.00 | | 966 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 356.00 | | 2 318 356.00 | 2 318 356.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 326 074.00 | | 326 074.00 | 326 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 431.00 | | 2 644 431.00 | 2 644 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 224.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 60 714.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 60 714.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 815.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 432.00 | 65 881.00 | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | 66 696.00 | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -5 982.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 086.00 | 46 170.00 | | 42 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 251.00 | 2 328 155.00 | | 2 664 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 391.00 | 2 212 093.00 | | 2 538 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 860.00 | 116 062.00 | | 125 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 372.00 | | 187 954.00 | 441 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | 9 285.00 | 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 643.00 | 66 390.00 | 562 293.00 | 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | 115 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 670.00 | 437 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 410.00 | | 1 720.00 | 115 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 154.00 | | 181 114.00 | 321 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | 5 120.00 | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 101.00 | 70 224.00 | 63 958.00 | 124 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 1 897.00 | 1 720.00 | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 439.00 | 68 327.00 | 62 238.00 | 122 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 927.00 | | |
UG ‐ Financières | | 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 402.00 | 98 402.00 | | 98 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 401.00 | 80 401.00 | | 80 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
UX Autres créances clients | 101 258.00 | 101 258.00 | | 101 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 639.00 | 58 967.00 | 65 672.00 | 124 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 986.00 | 173 701.00 | 9 285.00 | 182 986.00 |
VW T.V.A. | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 764.00 | 315 092.00 | 65 672.00 | 380 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |